期货套期保值亏损策略研究论文

毕 业 论 文 商品期货套期保值模式研究 学生姓名： 学 号： 所在系部： 经济系 专业班级： 金融2班 指导教师： 日 期： 二 一二年5月 Commodity futures hedging

期货也是有期货的规律,在没有重大消息影响下,期货走势往往具有一下特征: 1.惯性原理。前一天大幅下跌或者大幅上涨的品种,在第二天没有明显支撑位支撑的 情况下,往往会延续昨

期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求 信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产， 而且为企业通过套期保值来规

因 此研究套期保值效果的首要是确立最优套期保值率,因为这不仅影响不同模型的套期保值效 果还有影响套期保值资金的占用,所以计算最优套期保值率也是本文研究的

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w 套期保值论文-试论套期保值的风险控制与对策 [摘 要]随着经济全球化进程的加快,企业的生存环境越来越复杂,尤其是涉及大宗商品购销或外汇使用的企业,要在全

一、商品期货的套期保值以及规避增值税比例 1.1套期保值 期货作为重要的金融工具具有转移风险和获得风险收益的作用,企业生产经营过程中,通过期货套期保值,可以锁定成本或收益,进而确

​期货及衍生品的功能主要有三个: ①在期货市场上可以进行套期保值的操作,通过套期保值可以规避市场的风险,所以期货及衍生品具有规避风险的功能。 ②期货市场

基差风险是指套期保值交易中,由于基差的变动使得期货市场和现货市场的盈亏不能完全相抵,出现净盈利或净亏损,从而不能实现完全套期保值的风险。基差风险通常是由于期货合约的标的指数与进行套期保

对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不计手续费等费用) A. 亏损性套期保值 B. 期货市场和现货市场盈亏相抵 C. 盈利性套期保值 D. 套期保值效果不